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Função Excel MDURATION

Sintaxe e argumentos da função

MDURATION (liquidação, vencimento, cupom, yld, frequência, [base])

(1) Liquidação: Requeridos. É a data de liquidação do título em que o comprador comprou o título. É posterior à data de emissão.

(2) Maturidade: Requeridos. É a data de vencimento do título quando o título expira.

(3) Cupom: Requeridos. É a taxa de cupom anual do título.

(4) Ano: Requeridos. É o rendimento anual do título.

(5) Frequência: Requeridos. É o número de frequências pelas quais você pode receber pagamentos de cupom em um ano.

  • Para pagamentos de cupons anuais, o número de frequências é 1;
  • Para pagamentos de cupons semestrais, o número de frequências é 2;
  • Para pagamentos de cupons trimestrais, o número de frequências é 4;

 (5) Base: Opcional. É o tipo de base de contagem de dias a ser usada. Existem 5 tipos:

Valores Descrição
0 ou omitido EUA (NASD) 30/360
1 Real / real
2 Real / 360
3 Real / 365
4 30/360 europeu

Valor de retorno

Valor numérico.

A função MDURATION retorna a duração Macauley modificada para um título com assumindo por valor de $ 100.

Notas de uso

(1) A liquidação, vencimento e base são truncados para números inteiros. Por exemplo, se você digitar 1.4 como valor base, a função MDURATION o considerará 1 automaticamente. 

(2) A função MDURATION retorna #VALUE! valor de erro, se a liquidação ou vencimento não for uma data válida.

(3) A função MDURATION retorna #NUM! valor de erro, se a data de liquidação não for inferior à data de vencimento.

(4) A função MDURATION retorna #NUM! valor de erro, se o yld ou cupom for menor que 0.

(5) A frequência pode ser apenas um destes números: 1, 2 ou 4. Caso contrário, a função MDURATION retornará #NUM! valor de erro.

(6) A função MDURATION retorna #NUM! valor de erro, se a base for menor que 0 ou maior que 4.

Exemplos de Fórmula

Supondo que haja um título com uma taxa de cupom anual de 8% e pagamentos de cupons semestrais. O rendimento até o vencimento é 10%, a data de liquidação é 7/1/2017, a data de vencimento é 12/31/2018. Este título usa a base de contagem de dias de Real / 360.

Nesse caso, você pode descobrir a duração modificada de Macaulay com uma das fórmulas abaixo:

=MDURATION(C2,C3,C4,C5,C6,C7)

=MDURATION(DATE(2017,7,1), DATE(2018,12,31),8%,10%,2,2)


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