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Função DURATION do Excel

AutorSiluvia Data de Modificação

A função DURATION calcula a duração — especificamente, a Duração de Macaulay — de um título que paga juros periodicamente e tem um valor nominal de 100 $.

a mostrar a utilização da função DURATION

Sintaxe

DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

Argumentos

Liquidação(obrigatório): A data de liquidação do título. É a data após a emissão em que o título é adquirido;
Vencimento(obrigatório): A data de vencimento do título. É a data em que o título expira;
Cupão(obrigatório): A taxa anual do cupão do título;
Rendimento(obrigatório): O rendimento anual do título;
Frequência(obrigatório): O número de pagamentos de cupões por ano. Existem três tipos de frequência de pagamento:
--Frequência = 1corresponde a pagamentos anuais;
--Frequência = 2corresponde a pagamentos semestrais;
--Frequência = 4: corresponde a pagamentos trimestrais.
Base(opcional): Um número inteiro (0, 1, 2, 3 ou 4) que especifica a base de contagem de dias a utilizar. O valor predefinido é 0.
 Base Sistema de datas
0 ou omitidoEUA 30/360 (método NASD)
1Real/real
2Real/360
3Real/365
4Europeu 30/360

Observações

1. No Excel, as datas podem ser utilizadas em cálculos, pois são armazenadas como números sequenciais. Por predefinição, 1/1/1900 tem o número de série 1, logo 12/1/2021 tem o número de série 40877, pois corresponde a 40877 dias após 1/1/1990.
2. Se os parâmetros «liquidação», «vencimento», «frequência» e «base» forem decimais, serão truncados para números inteiros.
3. O erro #NÚM!ocorre quando se verifica uma das seguintes condições:
1) A data de «liquidação» Maior ou igual a a data de «vencimento»;
2) Se algum dos valores nos argumentos «valor residual», «período», «taxa» e [base] contiver um número inválido:
Por exemplo: «cupão» < 0; rendimento < 0; «frequência» diferente de 1, 2 ou 4; ou [base] for qualquer número diferente de 0, 1, 2, 3 ou 4;
4. O erro #VALOR!ocorre quando se verifica uma das seguintes condições:
1) Uma ou ambas as datas «liquidação» e «vencimento» não são datas válidas do Excel;
2) Qualquer um dos argumentos não é numérico.

Valor de retorno

Devolve um valor numérico.

Exemplo

Conforme ilustrado na imagem abaixo, o intervalo B5:C10 apresenta os detalhes de um título. Para calcular a duração de Macaulay, siga os passos indicados a seguir.

a mostrar a utilização da função DURATION

1. Selecione uma célula vazia para exibir o resultado, copie ou introduza a fórmula abaixo e prima Enter.

=DURATION(C5,C6,C7,C8,C9,C10)

a mostrar a utilização da função DURATION

NotasAlém de utilizar referências a células com datas na fórmula, pode introduzir diretamente as datas com a função DATE, conforme indicado a seguir.

=DURATION(DATE(2011,12,1),DATE(2021,9,1),C7,C8,C9,C10)

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