Como criar um modelo de Valor em Risco no Excel?
Antes de investir, como comprar ações ou títulos, é melhor avaliar o valor em risco cautelosamente. Além de ferramentas de avaliação profissionais, podemos calcular o valor em risco facilmente por meio de fórmulas no Excel. Neste artigo, vou usar um exemplo para calcular o valor em risco no Excel e, em seguida, salvar a pasta de trabalho como um modelo do Excel.
Criar uma tabela de Valor em Risco e salvar como modelo
Criar uma tabela de Valor em Risco e salvar apenas esta tabela (seleção) como um mini modelo
Calcular o valor em risco em uma pasta de trabalho e salvá-la como um modelo do Excel
Suponha que você vai investir $100 dólares, e o retorno médio por dia é 0.152. Agora, siga o tutorial para calcular quanto você pode perder potencialmente.
Passo 1: Crie uma pasta de trabalho em branco e insira os cabeçalhos das linhas de A1:A13 conforme mostrado na captura de tela a seguir. Em seguida, insira seus dados originais nesta tabela simples.
Passo 2: Agora calcule o valor em risco passo a passo:
(1) Calcule o retorno mínimo com nível de confiança de 99%: Na célula B8, insira =NORM.INV(1-B6,B4,B5) no Excel 2010 e 2013 (ou =NORMINV(1-B6,B4,B5) no Excel 2007), e pressione a tecla Enter;
(2) Calcule o valor total da carteira: na célula B9, insira =B3*(B8+1), e pressione a tecla Enter ;
(3) Calcule o valor em risco de cada dia: na célula B10, insira =B3-B9, e pressione a tecla Enter;
(4) Calcule o valor total em risco de um mês: na célula B13, insira =B10*SQRT(B12), e pressione a tecla Enter .
Até agora, calculamos os valores em risco de cada dia e de cada mês. Para tornar a tabela mais amigável e legível, vamos formatá-la seguindo os próximos passos.
Passo 3: Selecione o intervalo A1:B1 e os mesclagem clicando em Página Inicial > Mesclar e Centralizar > Mesclar Células.
Em seguida, mesclar os intervalos A2:B2, A7:B7, A11:B11 sucessivamente da mesma forma.
Passo 4: Mantenha a tecla Ctrl pressionada e selecione os intervalos A1:B1, A2:B2, A7:B7 e A11:B11. Depois, adicione cor de destaque para esses intervalos clicando em Página Inicial > Cor de Preenchimento e especificando uma cor na lista suspensa.
Passo 5: Salve a pasta de trabalho atual como um modelo do Excel:
- No Excel 2013, clique em Arquivo > Salvar > Computador > Procurar;
- No Excel 2007 e 2010, clique no botão Arquivo/Office > Salvar.
Passo 6: Na caixa de diálogo Salvar Como que aparecerá, insira um nome para esta pasta de trabalho na caixa Nome do arquivo, clique na caixa Salvar como tipo e selecione Modelo do Excel (*.xltx) na lista suspensa, e por último clique no botão Salvar.
Normalmente, o Microsoft Excel salva toda a pasta de trabalho como um modelo pessoal. No entanto, às vezes, você pode precisar reutilizar frequentemente apenas uma determinada seleção. Comparado a salvar a pasta de trabalho inteira como modelo, o Kutools para Excel oferece uma solução prática com a ferramenta AutoTexto para salvar o intervalo selecionado como uma entrada de AutoTexto, que pode manter os formatos de células e as fórmulas no intervalo. E então você pode reutilizar esse intervalo com apenas um clique.
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